Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 608 008 | 107 485 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 218 550 | 1 032 361 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 082 281 | -825 013 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 788 | 136 966 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 973 | -56 690 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -394 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 880 069 | 93 686 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 823 | 122 685 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -466 467 | -374 176 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 501 | -21 940 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 857 130 | 313 224 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -197 337 | -40 176 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 135 406 | -1 257 914 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 660 431 | -669 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -193 573 | 120 329 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -9 994 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -331 716 | 1 404 432 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 654 917 | 767 686 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 612 | -1 957 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 249 122 | 420 709 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 814 654 | -2 662 266 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 045 950 | 2 406 202 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 644 224 | 49 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 821 693 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -755 | -985 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 408 010 | -256 996 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 405 221 | 290 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 405 221 | 290 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 545 | 37 739 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -470 436 | 491 452 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 934 857 | 443 405 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 464 421 | 934 857 |
Страница была полезной?