Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 499 | 28 710 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 308 522 | 244 387 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -384 432 | -229 457 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 242 | 28 799 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 21 406 | -11 449 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 288 571 | 86 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 071 | 803 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 748 | -87 219 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 133 | -3 745 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -673 416 | 99 941 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 671 | -12 348 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 007 584 | -347 731 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 723 155 | -19 193 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -193 573 | -73 244 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -7 467 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 155 862 | 540 197 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -358 088 | 24 174 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 483 | -4 447 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -532 917 | 128 651 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 275 317 | -1 194 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 224 935 | 103 871 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 729 | 49 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 83 256 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -519 | -214 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 626 | 102 512 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 988 | -1 563 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -524 279 | 229 600 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 934 857 | 443 405 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 410 578 | 673 005 |
Страница была полезной?