Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 215 218 | -290 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 801 021 | 1 372 256 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 588 389 | -1 453 081 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 851 465 | 195 564 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -145 295 | -58 293 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 163 028 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 987 543 | 148 624 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 244 223 | 22 491 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 740 651 | -595 077 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -788 163 | 77 505 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 046 410 | -2 949 457 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -298 471 | 12 111 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -349 729 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 675 427 | 697 371 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 466 767 | -358 012 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 421 103 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 685 457 | -2 304 495 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 484 206 | -1 011 499 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 971 650 | 15 067 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 831 192 | -3 239 468 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 606 085 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 788 682 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 739 527 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 685 367 | 41 939 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 732 137 | 40 131 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 954 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 030 152 | 82 070 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 130 833 | -143 525 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 329 793 | -3 300 923 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 658 686 | 7 564 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 328 893 | 4 263 196 |
Страница была полезной?