Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2758
БИК
44030845
Почтовый адрес
197374, г. Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.126, литера Б, помещение №71-Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 948 | 219 140 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 220 293 | 311 106 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 662 | -12 106 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 926 | 51 411 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 830 | -4 601 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 789 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 195 | 52 733 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 728 | 16 632 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 157 | -146 318 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 756 | -49 717 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 036 017 | 485 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 651 | -3 062 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 127 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 707 856 | -310 985 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 527 | -7 518 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 805 987 | 872 567 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 830 | -59 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 767 | -6 932 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -959 069 | 704 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | -24 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 394 | -51 996 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 390 | -52 020 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -23 871 | -16 531 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -23 871 | -16 531 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 365 | 33 600 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 038 695 | 669 241 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 401 266 | 732 025 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 362 571 | 1 401 266 |
Страница была полезной?