Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021 г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 554 | 112 833 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 650 836 | 2 770 306 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 093 899 | -2 337 504 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 174 587 | 158 618 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 009 | -22 503 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 209 | -796 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 643 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 168 | -3 118 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 472 | 56 682 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -700 324 | -437 282 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 197 | -71 570 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 948 150 | 589 153 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 387 | 40 265 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -94 541 | -92 503 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 291 489 | -1 936 910 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -365 228 | 248 477 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 079 647 | -244 600 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 423 724 | 664 429 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 207 486 | 2 069 649 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -689 682 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 210 550 | 541 892 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 79 383 | -11 864 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 984 704 | 701 986 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -961 282 | -3 538 899 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 981 562 | 2 354 424 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 345 025 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 331 | 3 086 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 766 | 4 194 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -234 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 010 481 | -832 170 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 839 | -13 888 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -966 384 | -144 072 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 653 436 | 1 800 095 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 687 052 | 1 656 023 |
Страница была полезной?