Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021 г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1-7.4 | -205 704 | -64 652 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 865 308 | 832 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -720 135 | -773 825 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 667 | 39 964 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 032 | -4 891 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 304 | -2 896 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -546 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 048 | 4 109 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 996 | 15 781 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -345 421 | -131 270 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 189 | -44 398 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 483 088 | -86 080 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 650 | -10 539 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 872 | -24 523 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 358 170 | 1 040 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -165 479 | -15 680 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 167 601 | -678 456 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 286 661 | -35 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -706 392 | 299 743 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -689 682 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -121 083 | -2 827 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 159 | 30 774 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 688 792 | -150 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 840 | -1 542 613 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 464 262 | 1 189 881 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 21 318 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 069 | -93 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 824 | 3 668 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 430 177 | -327 839 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 431 | 18 550 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 261 046 | -460 021 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 653 436 | 1 800 095 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 392 390 | 1 340 074 |
Страница была полезной?