Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 567 | 208 611 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 276 421 | 292 853 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -78 158 | -15 663 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 755 | 19 794 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 460 | -4 481 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 834 | 894 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 296 | 61 139 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 78 850 | 355 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 298 | -148 906 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 413 | 2 626 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -579 685 | -1 595 555 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 249 | 19 493 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -228 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -275 836 | 1 104 845 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -70 821 | -25 795 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 416 338 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -125 728 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 790 | -1 194 184 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -129 | -400 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -192 606 | -72 279 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 396 | -10 669 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -518 118 | -1 386 944 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 440 004 | -2 727 827 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 592 622 | 4 084 799 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 099 | -1 407 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 645 | 5 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 147 164 | 1 355 570 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -76 080 | 120 048 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -447 034 | 88 674 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 797 338 | 709 780 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 350 304 | 798 454 |
Страница была полезной?