Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 086 | 49 327 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 120 866 | 143 219 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 842 | -88 565 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 467 | 9 488 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 121 | -1 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 097 | 400 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -324 | 56 815 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -139 | 517 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -56 447 | -63 235 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 277 | -7 493 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -119 108 | -2 171 970 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -506 | 5 104 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 674 | 542 783 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -295 598 | 1 880 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 62 278 | -1 631 182 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 129 979 | -1 070 030 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 243 | -134 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 457 | -17 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 720 | -3 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -100 022 | -2 122 643 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -236 679 | -807 767 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 960 | 2 725 412 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -1 184 | -1 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -170 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -107 073 | 1 917 644 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -54 108 | 11 527 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -261 203 | -193 472 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 797 338 | 709 780 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 536 135 | 516 308 |
Страница была полезной?