Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 286 922 | 1 864 520 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 327 570 | 9 117 396 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 509 050 | -2 443 891 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 009 710 | 2 955 749 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 185 849 | -395 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 44 358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 494 562 | 907 796 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 120 666 | 17 638 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 840 081 | -8 208 541 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -130 606 | -130 276 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 879 780 | 5 849 907 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -138 094 | -62 475 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 325 666 | -134 637 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 445 144 | 1 725 190 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 913 482 | -1 046 625 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -33 276 | -6 499 415 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -357 913 | -283 441 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 505 603 | 10 992 448 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 766 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 109 456 | 1 158 096 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 166 702 | 7 714 427 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 598 313 | -1 878 198 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 127 873 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -286 059 | 18 272 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 143 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 755 356 | -1 859 926 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -411 346 | -785 942 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 185 391 | 5 068 560 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 928 604 | 8 965 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 743 213 | 14 033 573 |
Страница была полезной?