Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44525318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -141 769 | -27 817 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 651 539 | 756 315 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -426 515 | -540 487 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 686 | 113 739 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 447 | -28 047 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -737 | -720 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -11 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -68 092 | 24 608 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 123 | 164 864 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -406 531 | -447 673 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 784 | -70 416 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -769 661 | 1 147 709 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 829 | 120 805 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 099 153 | -119 244 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 405 | 26 148 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 921 213 | 678 693 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 539 106 | -140 188 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -374 741 | 870 750 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 484 | -332 774 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -39 248 | 43 519 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -911 430 | 1 119 892 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 648 505 | -2 896 889 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 860 212 | 1 825 669 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 545 | -228 821 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 754 | -21 373 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 206 408 | -1 321 414 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 387 | -46 623 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 299 591 | -365 975 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 858 144 | 1 067 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 157 735 | 701 121 |
Страница была полезной?