Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
БИК
44525632
Почтовый адрес
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | -7 028 764 | 1 804 723 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 6 562 708 | 9 409 324 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -3 749 304 | -7 185 247 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 197 370 | 187 415 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -126 713 | -95 131 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | -79 427 | -165 387 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 473 284 | 902 990 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 143 915 | 193 117 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -1 693 284 | -1 405 429 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -810 745 | -36 929 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | -5 877 594 | -12 240 266 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 121 081 | 76 955 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | 19 748 898 | 699 176 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 211 | 77 825 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -19 105 842 | -6 531 322 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | 16 879 900 | -1 013 467 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | -23 398 494 | -3 748 230 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -864 076 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5.5 | -141 398 | -925 306 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 050 | -11 821 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -12 906 358 | -10 435 543 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | -20 003 752 | -26 752 564 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | 25 632 602 | 49 574 942 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5 | 0 | -5 793 756 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 368 001 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 633 | -63 282 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 318 | 253 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 5 610 535 | 19 333 594 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3, 5.3 | 3 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3, 5.3 | 3 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -3 625 156 | 1 736 910 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -7 920 979 | 10 634 961 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 16 332 882 | 5 697 921 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 8 411 903 | 16 332 882 |
Страница была полезной?