Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер
2611
БИК
44030826
Почтовый адрес
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЖАТСКАЯ,21-2,ЛИТ.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 | 732 885 | 385 447 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 658 699 | 711 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -391 586 | -221 196 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 674 | 30 729 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 882 | -9 171 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 376 | -8 330 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 592 368 | -50 389 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 739 | 194 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -62 424 | -54 848 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -81 327 | -12 675 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 | 4 304 678 | -62 635 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 683 | 172 255 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 553 027 | -462 723 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 109 | -2 121 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 861 282 | 1 083 650 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -112 | -855 485 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -81 935 | 1 789 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 037 563 | 322 812 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 | -273 346 | -444 726 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 434 990 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 | -9 821 | 2 605 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 | -806 | -1 088 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -283 973 | -8 219 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 | -1 558 914 | -69 244 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 194 676 | 245 349 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 695 289 | 7 868 719 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 889 965 | 8 114 068 |
Страница была полезной?