Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
БИК
44525075
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 384 | 149 506 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 732 568 | 516 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -403 880 | -191 415 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 347 | 36 273 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 336 | -31 419 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 976 | 91 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 467 | 2 657 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 355 | 952 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -245 652 | -172 223 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 461 | -11 631 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -485 106 | -527 050 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 104 | 2 364 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 211 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -686 039 | -103 431 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 954 | -7 812 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 492 297 | -466 090 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -201 821 | 47 142 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 726 | 777 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -352 722 | -377 544 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -731 | -31 612 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 044 | -218 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 854 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 921 | -31 830 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -13 095 | 31 969 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -375 738 | -377 405 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 069 640 | 1 255 200 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 693 902 | 877 795 |
Страница была полезной?