Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 982 163 | -229 152 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 167 240 | 3 613 149 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 541 951 | -2 536 132 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 200 403 | 294 493 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 891 | -74 609 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 731 241 | 405 707 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | -113 800 | -821 401 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 860 | 68 319 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -980 815 | -969 378 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -410 124 | -209 300 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 337 831 | -3 327 809 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -62 744 | 104 217 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 3 871 140 | 324 626 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -8 600 922 | -70 284 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.11 | -88 107 | 39 165 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.12 | -6 769 913 | 788 214 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.13 | 9 894 679 | 312 545 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.14 | -3 461 611 | -1 750 133 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.15 | -122 339 | -3 067 304 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.16 | 1 986 | -8 855 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 355 668 | -3 556 961 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -34 640 457 | -20 164 080 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 049 572 | 14 798 520 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | 1 377 | 18 326 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 000 | 250 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.10 | -212 422 | -749 766 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 963 956 | 29 864 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 209 870 | 99 160 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 603 104 | -5 717 976 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 156 089 | -463 842 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 843 911 | -463 842 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -286 709 | 1 003 199 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | -401 570 | -8 735 580 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 147 073 | 11 882 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 745 503 | 3 147 073 |
Страница была полезной?