Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 338 832 | -324 818 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 236 372 | 2 472 727 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 925 071 | -2 055 689 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 161 044 | 220 448 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 619 | -46 690 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 666 087 | 240 707 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | 94 286 | -506 061 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 812 | 165 872 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -737 094 | -632 608 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -97 985 | -183 524 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 574 296 | -6 339 021 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -74 046 | 113 927 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 1 098 609 | 3 732 607 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -3 899 573 | -866 533 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | -138 994 | -432 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.10 | -6 769 913 | -4 548 489 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.11 | 10 149 992 | 3 957 908 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.12 | -9 975 975 | -5 398 000 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.13 | 180 436 | -207 834 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.14 | -109 725 | -3 041 785 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.15 | -35 107 | -80 390 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 235 464 | -6 663 839 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -27 636 636 | -9 611 823 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 689 010 | 7 089 623 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 326 | 268 323 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 757 520 | -494 805 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 146 | 28 027 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 209 870 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 941 764 | -2 720 655 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -678 563 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 321 437 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 349 846 | 787 158 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -505 945 | -8 597 336 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 147 073 | 11 882 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 641 128 | 3 285 317 |
Страница была полезной?