Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 721 879 | -121 480 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 904 395 | 695 974 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -699 650 | -783 145 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 871 | 75 943 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 302 | -13 049 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 592 162 | 346 742 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | 207 168 | -136 656 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 451 | 1 485 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -295 530 | -203 175 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -16 686 | -105 599 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 011 118 | -7 123 923 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -30 821 | -54 036 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 3 098 617 | 1 676 235 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | 1 055 564 | 6 800 864 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | -284 122 | 28 019 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.10 | -6 769 913 | -3 220 591 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.11 | 11 428 597 | 418 204 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.12 | -6 773 142 | -10 637 979 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -334 279 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | 9 953 | -1 749 717 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14 | 276 385 | -50 643 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 732 997 | -7 245 403 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -9 676 060 | -1 050 825 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 778 886 | 203 322 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 613 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -132 847 | -2 890 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 1 720 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 028 394 | -848 673 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -117 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -117 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -344 408 | 992 623 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -639 922 | -7 101 453 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 147 073 | 11 882 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 507 151 | 4 781 200 |
Страница была полезной?