Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44525173
Почтовый адрес
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 303 877 | 260 871 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 290 384 | 274 968 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 235 | -23 804 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 927 | 34 533 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 553 | -1 086 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | -9 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 492 | 34 555 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 052 | 8 241 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 399 | -60 317 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 776 | -6 210 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 182 758 | -58 542 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 180 | -1 464 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -198 306 | 458 045 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 006 | -28 056 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 200 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -898 702 | -677 841 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 539 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -107 559 | -11 182 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 017 | 1 417 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -878 881 | 202 329 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -500 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 483 | -1 200 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 402 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 081 | -1 700 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 364 | -47 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -987 326 | 153 486 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 749 011 | 388 564 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 761 685 | 542 050 |
Страница была полезной?