Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк ГПБ-Ипотека (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -493 615 | 166 152 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 949 936 | 1 265 420 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -325 162 | -618 239 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 014 | 40 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -78 324 | -88 022 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 18 099 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | -7 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -243 282 | 2 805 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -682 196 | -356 142 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 605 | -98 617 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 057 013 | -600 383 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 968 | 5 817 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 046 804 | 1 951 879 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -863 123 | 10 262 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 300 000 | -2 350 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 232 338 | -92 678 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 400 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -109 064 | -130 063 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 550 628 | -434 231 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 149 250 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 981 201 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 545 | -4 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 968 | 290 852 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 373 714 | 436 820 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 198 | 1 127 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -178 112 | 3 716 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 192 402 | 199 286 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 14 290 | 203 002 |
Страница была полезной?