Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Kоммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -3 511 | 19 010 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 87 351 | 83 118 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -46 514 | -21 479 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 13 124 | 10 327 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -3 463 | -1 605 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 2 | 48 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 595 | 816 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 6 830 | 170 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -59 258 | -49 186 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -2 178 | -3 199 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -17 223 | -77 291 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -998 | 600 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -173 048 | -112 393 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 3 206 | -4 402 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 151 854 | 58 123 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 1 763 | -19 219 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -20 734 | -58 281 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 735 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -21 287 | -561 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 | -3 954 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -15 637 | -4 515 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | -7 600 | -5 429 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 7 529 | 5 400 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -5 042 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -5 113 | 19 971 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 60 | -333 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -41 424 | -43 158 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 82 928 | 126 086 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 41 504 | 82 928 |
Страница была полезной?