• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ГОЛОСОВА, Д.26А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 948 752 -87 192
1.1.1 проценты полученные   3 503 644 1 632 192
1.1.2 проценты уплаченные   -4 632 966 -1 605 840
1.1.3 комиссии полученные   92 231 149 545
1.1.4 комиссии уплаченные   -44 170 -41 676
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   10 773 590 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 477 993 137 123
1.1.8 прочие операционные доходы   20 176 10 186
1.1.9 операционные расходы   -278 587 -353 370
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 173 -15 352
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -8 027 414 -632 986
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   86 952 -13 524
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -22 036 506 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -9 433 133 516 854
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   92 133 -1 023 250
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -1 267 483
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   37 718 205 -127 560
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -13 742 039 1 288 734
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -730 158 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -4 320 -2 119
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   21 452 -4 638
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -78 662 -720 178
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 975 384 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 146 857 6 776
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -11 837 -8 873
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   19 988 664
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   179 624 -1 433
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -24 181 -20 732
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   76 781 -742 343
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 035 306 1 778 158
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 112 087 1 035 815
Страница была полезной?