Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 236 340 | 16 745 991 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 167 478 | 23 413 409 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 670 200 | -18 502 088 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 891 217 | 8 217 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 567 736 | -3 086 706 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 525 037 | 1 214 285 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 145 069 | -854 268 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 012 786 | 18 715 898 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 097 186 | -11 590 580 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 144 553 | -781 924 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 875 342 | -30 349 997 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -259 990 | 1 197 066 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 377 801 | 40 526 325 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 847 807 | 4 289 213 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 | -12 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 014 336 | -10 868 497 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 326 557 | -44 156 065 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -338 497 | -8 943 824 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -439 561 | 105 785 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | 49 111 682 | -13 604 006 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -157 066 031 | -96 278 330 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 136 652 530 | 67 850 176 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 844 707 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -583 395 | -764 652 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 933 603 | 172 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 615 | 887 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -56 906 385 | -29 019 716 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -555 839 | 1 604 988 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 350 542 | -41 018 734 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 33 358 846 | 69 726 658 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 10 | 25 008 304 | 28 707 924 |
Страница была полезной?