Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК ( акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44525783
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 172 245 | 1 080 312 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 825 893 | 4 864 632 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 866 830 | -3 301 456 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 735 897 | 540 090 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 635 | -37 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 288 | 161 530 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -131 854 | 108 802 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 247 379 | 273 471 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 482 634 | -1 256 725 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -125 259 | -272 164 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 191 527 | -9 258 529 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -374 388 | -337 363 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 537 665 | -4 476 284 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 916 580 | -8 708 926 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 413 316 | -1 087 365 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 263 683 | 2 226 818 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -89 649 | -301 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 425 390 | 3 027 059 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 334 | 424 823 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 79 736 | -25 378 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 019 282 | -8 178 217 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 71 106 | 3 559 918 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 055 428 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -899 758 | -271 950 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 214 671 | 19 670 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 441 447 | 3 307 638 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -309 876 | 666 832 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 887 711 | -4 203 747 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 595 920 | 8 116 809 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 708 209 | 3 913 062 |
Страница была полезной?