Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК ( акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44525783
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 215 370 | 565 617 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 743 796 | 1 473 049 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 370 401 | -916 887 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 162 283 | 220 101 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 246 | -11 746 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 191 546 | 65 918 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 469 | 56 143 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 087 | 186 395 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -490 447 | -411 874 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 717 | -95 482 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 675 160 | -5 252 143 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 993 | -267 221 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 400 975 | -3 266 442 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 008 171 | -4 088 544 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 79 456 | -157 480 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 886 689 | 736 772 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 892 102 | 58 697 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -913 059 | 1 769 408 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -306 369 | -6 241 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 89 588 | -31 092 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 459 790 | -4 686 526 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 534 | 1 094 724 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 256 182 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -274 197 | -172 305 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 915 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 566 | 922 758 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -238 357 | 434 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 701 713 | -3 329 603 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 9 595 920 | 8 116 809 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 4 894 207 | 4 787 206 |
Страница была полезной?