Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44525549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 207 682 | -508 358 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 282 883 | 2 961 965 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 324 238 | -1 826 718 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 371 482 | 301 682 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 402 | -58 111 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -391 716 | 133 378 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 232 002 | -2 064 736 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 466 | 673 284 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -913 641 | -586 612 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 154 | -42 490 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 500 603 | 4 258 338 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -441 692 | 154 485 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -47 921 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 893 127 | 7 643 849 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 365 | -311 875 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 341 304 | 1 813 747 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 740 327 | 5 465 371 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 718 073 | -3 053 115 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 548 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 328 251 | -7 457 972 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -112 620 | 47 221 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 292 921 | 3 749 980 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 289 339 | -25 023 953 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 854 077 | 23 537 646 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -181 455 | -10 460 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 435 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 616 282 | -1 496 767 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 428 865 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 12 428 865 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -76 929 | 116 174 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 557 267 | 2 369 387 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 103 933 | 7 101 431 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 546 666 | 9 470 818 |
Страница была полезной?