Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -133 902 | 190 240 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 643 668 | 569 061 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -381 858 | -276 726 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 886 | 136 329 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 985 | -7 326 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 10 762 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 815 | 34 544 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 723 | 22 490 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -550 805 | -284 284 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 346 | -14 610 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -117 590 | -342 486 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 139 | -632 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 191 348 | -95 293 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -155 558 | -683 255 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 659 | -16 888 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -242 | -69 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -195 596 | 432 434 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 961 | 13 067 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 301 | 8 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -251 492 | -152 246 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -90 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 146 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 152 | -12 064 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 160 | 220 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 992 | -101 698 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 314 | -16 041 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -376 800 | -269 985 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 593 010 | 1 258 296 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 216 210 | 988 311 |
Страница была полезной?