Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

40507717

Почтовый адрес

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Семеновская, 6г

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-28 531	47 647
1.1.1	проценты полученные		121 803	141 349
1.1.2	проценты уплаченные		-48 153	-50 888
1.1.3	комиссии полученные		48 968	88 110
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 855	-6 396
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22 425	29 942
1.1.8	прочие операционные доходы		1 433	1 269
1.1.9	операционные расходы		-160 624	-149 327
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 528	-6 412
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-24 232	29 119
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 008	23 643
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-195 607	-214 857
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11 303	34 383
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		289 559	5 855
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-151 554	91 894
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-1 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		26 075	1 405
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-52 763	76 766
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-27 028	-135 108
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 560	46 505
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-24 468	-88 603
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 943	-68 783
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12	-85 174	-168 916
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		274 241	443 157
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		189 067	274 241

Страница была полезной?