Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК»
Регистрационный номер
2070
БИК
49205919
Почтовый адрес
420126,г.Казань, пр-кт Фатыха Амирхана,д.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 206 | 102 642 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 221 039 | 291 336 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 730 | -87 993 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 166 | 15 515 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 818 | -5 127 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 319 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 | 766 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -56 947 | 1 712 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 362 | -96 959 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 656 | -16 608 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -235 984 | 72 648 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 692 | 9 410 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 964 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -322 856 | 582 795 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 48 462 | -50 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 000 | -35 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 105 208 | -382 919 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 380 | -47 290 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 926 | -3 883 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Глава 4.4 табл. | -197 778 | 175 290 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 001 | -1 522 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Глава 4.4 табл. | -2 006 | -1 522 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Глава 4.4 табл. | -13 015 | 407 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Глава 4.4 табл. | -212 799 | 174 175 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 253 746 | 79 571 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 40 947 | 253 746 |
Страница была полезной?