Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
44525074
Почтовый адрес
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -70 957 | 250 514 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 501 627 | 299 675 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -313 522 | -194 021 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 146 952 | 118 715 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 016 | -34 861 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 426 | 2 354 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 881 | 68 022 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 549 | 365 005 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -432 719 | -367 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 284 | -6 723 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -187 877 | -258 983 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 341 | 32 190 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -154 657 | -540 590 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -971 839 | -800 787 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 48 551 | -326 485 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 715 528 | 4 685 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 515 444 | 1 269 292 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -367 702 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 406 | 96 042 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 733 | 6 670 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -258 834 | -8 469 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 | -1 907 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 700 | 215 069 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 740 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 31 295 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 654 | -382 257 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 769 | 8 009 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 054 | -136 531 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 101 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 101 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 883 | 9 162 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -108 163 | -135 838 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 797 134 | 430 459 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 688 971 | 294 621 |
Страница была полезной?