Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44525659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 714 094 | 13 540 140 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 328 152 | 33 537 183 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -32 291 059 | -23 795 822 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 766 881 | 4 316 753 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -912 593 | -830 242 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 010 778 | 2 281 086 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 27 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 410 106 | 1 198 747 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 574 983 | 752 451 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 422 355 | -5 375 912 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -750 799 | -544 131 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 291 557 | -10 091 764 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 764 204 | -515 710 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 896 492 | -16 948 917 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -92 712 882 | -166 240 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -770 215 | 1 764 384 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 825 033 | 66 045 553 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 809 680 | 19 827 246 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 75 283 769 | 66 518 816 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 92 313 | 1 281 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 049 046 | 6 205 034 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 252 431 | 13 251 286 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 422 537 | 3 448 376 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 480 518 | -32 439 198 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 693 800 | 19 860 272 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -984 114 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -477 063 | -127 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 472 | 24 703 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 197 423 | -12 681 762 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 999 999 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 999 999 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -937 725 | 2 160 249 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 712 611 | -2 073 138 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 52 964 397 | 43 508 755 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 48 251 786 | 41 435 617 |
Страница была полезной?