Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44525586
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 190 584 | 299 554 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 432 127 | 1 911 611 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 988 110 | -1 892 122 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 029 | 351 860 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 050 | -19 577 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 492 | -76 685 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 434 | 45 305 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 357 002 | 776 691 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 019 211 | -773 759 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 297 | -23 770 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 942 245 | 5 989 860 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -431 779 | -25 200 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 617 540 | 76 686 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 922 359 | 3 390 102 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 205 612 | 1 510 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -656 293 | -2 104 162 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -250 523 | 4 512 776 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -94 948 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 62 063 | 233 096 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 132 829 | 6 289 414 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 101 845 | -105 826 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 | -23 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 425 | -5 715 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 068 | 1 023 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 52 593 | -110 541 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 261 | -58 717 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 153 497 | 6 120 156 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 361 439 | 3 077 781 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 207 942 | 9 197 937 |
Страница была полезной?