Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 642 052 | -1 622 465 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 225 312 | 1 827 873 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -863 149 | -1 166 012 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 358 337 | 679 085 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -130 055 | -128 855 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -217 | 14 220 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 003 264 | -1 569 077 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 669 | 102 728 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -889 561 | -1 153 174 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 548 | -229 253 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 227 192 | -1 786 284 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -76 935 | 7 550 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 076 712 | -3 746 976 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 507 | -734 380 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 297 | -664 361 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 904 796 | 3 455 404 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 364 | -90 470 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 491 | -13 051 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 414 860 | -3 408 749 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -638 679 | -1 708 443 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 683 238 | 3 011 413 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 013 | -157 799 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 478 | 117 187 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 90 024 | 1 262 358 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 199 954 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 199 954 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 526 381 | 2 597 473 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -1 021 497 | -748 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 382 119 | 4 130 991 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 360 622 | 3 382 119 |
Страница была полезной?