Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 898 123 | 804 344 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 330 138 | 2 347 180 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 119 467 | -1 202 780 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 401 157 | 397 106 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 204 | -55 414 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 163 | 108 401 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 132 | 31 174 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -788 934 | -727 791 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 862 | -93 532 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -452 990 | -154 829 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 593 | 24 935 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 236 378 | -771 204 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 58 326 | -25 827 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 55 000 | -250 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 313 548 | -464 605 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 524 286 | 1 405 401 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 827 | -83 170 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 988 | 9 641 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 445 133 | 649 515 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 197 968 | -1 906 470 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 688 065 | 1 347 714 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | -77 294 | -78 617 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 147 | 25 935 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 100 | 3 114 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -495 950 | -608 324 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 272 | -10 770 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 272 | -10 770 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -379 819 | 272 592 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -447 908 | 303 013 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 568 530 | 2 265 517 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 2 120 622 | 2 568 530 |
Страница была полезной?