Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 769 468 | 752 028 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 760 687 | 1 717 616 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -816 015 | -755 014 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 281 248 | 283 278 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 609 | -32 472 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 162 400 | 100 520 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 499 | 35 774 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -542 096 | -531 368 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 646 | -66 306 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -944 455 | -1 063 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 820 | 27 515 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 270 156 | -1 439 503 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 044 | 18 636 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -250 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 247 072 | -189 580 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 584 | 759 028 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 336 | 27 539 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 989 | -17 474 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -174 987 | -311 811 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 380 124 | -930 654 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 422 449 | 770 541 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | -51 249 | -63 334 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 776 | 94 750 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 001 | 2 288 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 51 853 | -126 409 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 272 | -10 770 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 272 | -10 770 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -284 857 | 145 474 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -425 263 | -303 516 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 568 530 | 2 265 517 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 2 143 267 | 1 962 001 |
Страница была полезной?