Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -254 377 | 205 693 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 749 545 | 702 660 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -435 723 | -433 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 197 470 | 298 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 029 | -32 992 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -59 367 | -37 394 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 876 | -3 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -115 472 | 196 046 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 184 350 | 2 998 808 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -672 096 | -3 454 126 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 179 | -31 387 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -295 069 | 1 681 716 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -720 | 392 668 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -338 345 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 263 214 | -19 883 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -524 527 | -102 586 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -48 184 | -221 613 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 152 222 | 376 693 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -184 745 | 882 111 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 83 747 | -21 427 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 302 269 | 395 753 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -549 446 | 1 887 409 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 440 489 | -4 148 883 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 292 755 | 4 351 148 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 126 537 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 406 | -8 190 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 528 | 260 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 893 925 | 194 335 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -281 677 | -318 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 60 706 | 1 761 465 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 419 110 | 5 609 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 479 815 | 7 371 098 |
Страница была полезной?