Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 3 971 107 | 3 628 086 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 874 832 | 20 007 053 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 979 732 | -9 233 400 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 361 664 | 439 634 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -185 836 | -1 118 311 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 272 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 043 | 1 254 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 363 286 | 3 057 677 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 926 824 | -9 329 540 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -541 598 | -196 281 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -48 375 | -3 518 592 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 78 438 | 233 110 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 143 819 | 20 517 466 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 573 743 | 981 076 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 148 046 | -11 477 371 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 290 231 | -10 681 091 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 167 001 | -109 762 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -81 553 | 17 980 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 922 732 | 109 494 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -321 990 | -122 517 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 908 | 2 520 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -320 082 | -119 997 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 039 133 | -1 016 193 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -3 039 133 | -1 016 193 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 143 | 76 914 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 517 374 | -949 782 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 976 893 | 1 926 675 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 494 267 | 976 893 |
Страница была полезной?