Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1 | 3 514 200 | 3 769 268 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 734 328 | 15 048 116 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 621 089 | -6 235 933 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 505 845 | 292 325 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -118 367 | -714 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 779 | 1 171 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 328 328 | 2 206 654 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 900 332 | -6 519 757 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -416 292 | -308 714 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 | -75 762 | -2 669 958 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 272 | 193 634 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 058 380 | 14 431 458 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 515 077 | 892 375 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 998 003 | -4 926 695 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 470 569 | -7 105 768 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 467 001 | -2 800 312 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -160 920 | -354 649 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 438 439 | 1 099 310 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -287 523 | -69 525 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 357 | 1 017 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -286 166 | -68 508 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 039 133 | -1 016 193 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 | -3 039 133 | -1 016 193 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 766 | 25 317 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 71 374 | 39 927 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 976 893 | 1 926 675 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 048 267 | 1 966 602 |
Страница была полезной?