Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005,Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 183 | 122 476 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 407 077 | 1 229 571 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -864 157 | -892 781 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 170 224 | 170 406 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 989 | -14 498 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -67 | 60 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 676 | 34 472 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 74 890 | 90 164 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -564 739 | -503 639 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 732 | 8 721 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 99 576 | -31 190 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 237 | 15 774 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 052 357 | -1 439 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 330 | -210 008 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 160 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 006 661 | 1 600 135 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 839 | 1 962 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 274 759 | 91 286 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -108 951 | -164 528 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 597 | 101 914 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 313 | -67 375 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 793 | 60 898 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -70 | 612 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -87 944 | -68 479 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 000 | 55 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -70 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 | 55 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 855 | 25 395 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 145 960 | 103 202 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 967 285 | 864 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 113 245 | 967 285 |
Страница была полезной?