Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005,Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 145 584 | 83 508 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 055 058 | 893 328 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -667 421 | -648 714 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 207 | 126 635 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 744 | -9 718 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -67 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 490 | 28 044 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 090 | 66 891 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -398 242 | -371 484 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 787 | -1 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 560 | -166 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 262 | 21 366 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -508 093 | -1 015 374 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 953 | -61 503 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 327 601 | 881 289 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 147 | 7 382 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 76 024 | -83 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -116 727 | -65 654 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 524 | 1 749 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 484 | -77 881 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 395 | 329 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -68 | 616 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -87 360 | -140 841 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 55 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 55 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 388 | 11 452 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -44 724 | -157 721 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 967 285 | 864 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 922 561 | 706 362 |
Страница была полезной?