Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 809 | 24 422 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 339 315 | 266 914 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -229 067 | -186 539 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 888 | 37 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 062 | -2 191 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 594 | 5 641 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 805 | 26 891 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 920 | -122 367 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 744 | -974 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -268 299 | -208 105 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 483 | -2 194 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -176 434 | -278 432 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 933 | -54 556 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -150 043 | 112 246 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 762 | 14 831 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -218 490 | -183 683 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 432 | -24 838 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 92 031 | 567 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 381 | -62 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 546 | 1 162 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 228 | -23 171 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 363 | -3 286 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -263 081 | -210 140 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 967 285 | 864 083 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 704 204 | 653 943 |
Страница была полезной?