Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»

Регистрационный номер

1732

БИК

49209767

Почтовый адрес

420043,г.Казань,ул.Вишневского,24

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-54 369	-20 381
1.1.1	проценты полученные		91 759	110 023
1.1.2	проценты уплаченные		-33 767	-27 332
1.1.3	комиссии полученные		30 678	26 181
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 352	-3 619
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		9
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 626	5 701
1.1.8	прочие операционные доходы		2 749	6 586
1.1.9	операционные расходы		-144 454	-133 470
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 617	-4 451
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		10 151	-170 736
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 965	2 956
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-170 826	199 715
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 701	-13 182
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10 720	-7 505
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		189 986	-355 841
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10 377	3 121
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-44 218	-191 117
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-69 914
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		25 786	94 761
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			28 534
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13 564	-7 052
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-57 692	116 243
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-10 297	16 595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-112 207	-58 279
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	322 563	293 442
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	210 356	235 163

Страница была полезной?