Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БИНБАНК Сургут»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 632 | 5 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 62 941 | 50 645 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 485 | -15 303 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 163 | 27 617 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 101 | -13 261 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 225 | 5 272 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 897 | 858 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -35 843 | -46 810 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 165 | -3 944 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 895 122 | 123 436 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 568 | 44 167 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 844 228 | 269 836 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 845 | 17 311 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 190 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 42 963 | -208 688 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 654 | 620 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 904 754 | 128 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 847 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 749 | -930 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 324 | 38 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 575 | 29 955 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 682 | -2 594 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 910 647 | 155 871 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 559 220 | 700 968 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 469 867 | 856 839 |
Страница была полезной?