Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тагилбанк»

Регистрационный номер

1635

БИК

46510805

Почтовый адрес

622001, Свердловская область, Нижний Тагил, Ломоносова, 2а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-29 125	-12 242
1.1.1	проценты полученные	110 869	109 563
1.1.2	проценты уплаченные	-68 726	-61 772
1.1.3	комиссии полученные	25 543	22 751
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 379	-5 862
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6 221	6 358
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	171	97
1.1.8	прочие операционные доходы	15 197	13 283
1.1.9	операционные расходы	-103 320	-88 003
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 701	-8 657
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 145	-132 005
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 619	942
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-56 097	77 951
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 116	-684
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	59 724	-211 109
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-3 240	2 913
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 203	-2 018
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-30 270	-144 247
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-926	-1 044
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 064
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-926	3 020
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 119	926
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 315	-140 301
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	153 137	258 282
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120 822	117 981

Страница была полезной?