Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44525666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 | 9 432 | -51 618 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 179 354 | 1 022 080 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -596 633 | -724 898 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 686 | 226 443 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 723 | -16 975 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 143 | -871 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -215 166 | -43 429 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 229 | 3 965 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -486 864 | -479 870 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 308 | -38 063 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 057 221 | -1 836 080 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -121 831 | -29 610 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 143 782 | 227 225 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 181 959 | -333 473 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 510 | 40 966 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 342 679 | 155 286 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 568 452 | -79 165 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -84 797 | -1 802 585 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -61 429 | 8 297 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 730 | -23 021 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 047 789 | -1 887 698 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 373 146 | -2 080 168 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 071 719 | 1 492 712 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 418 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 152 327 | 216 075 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 059 | -12 049 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 701 | 31 880 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 249 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 806 791 | -356 968 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 199 654 | 345 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -126 | -69 401 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 199 528 | -69 056 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -128 855 | 331 362 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -170 325 | -1 982 360 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 526 528 | 2 876 773 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 356 203 | 894 413 |
Страница была полезной?