Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 | 18 055 | -228 365 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 402 077 | 340 885 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -196 997 | -225 510 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 830 | 67 093 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 954 | -4 691 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 | -1 423 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -55 083 | -234 871 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 678 | 1 258 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -166 918 | -159 720 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 575 | -11 386 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -64 333 | -2 325 681 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 518 | -50 494 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 125 433 | 176 581 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 334 346 | 527 701 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 655 | 33 606 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 342 679 | -789 652 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 150 612 | -13 631 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -348 752 | -2 084 595 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 415 | -109 986 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 465 | -15 211 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -46 278 | -2 554 046 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 089 394 | -852 556 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 665 007 | 1 215 944 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 418 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 102 | 59 658 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 262 | -4 021 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 900 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -428 647 | 413 607 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -60 258 | 272 945 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -535 205 | -1 867 495 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 526 528 | 2 876 773 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 991 323 | 1 009 278 |
Страница была полезной?