Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Уралприватбанк»
Регистрационный номер
153
БИК
46577421
Почтовый адрес
620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.5.4 | 89 755 | 6 083 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6.5.4 | 91 526 | 97 537 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6.5.4 | -18 388 | -30 429 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6.5.4 | 3 889 | 9 224 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6.5.4 | -574 | -5 289 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 684 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 572 | -6 355 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6.5.4 | 61 070 | 63 013 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6.5.4 | -49 342 | -115 777 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -998 | -2 157 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.5.4 | 425 446 | -250 366 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 | 4 025 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.5.4 | 613 952 | -182 132 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 456 | 16 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -191 955 | -88 475 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | 103 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5.4 | 515 201 | -244 283 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 120 817 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.5.4 | -112 | -92 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.5.4 | 5 | 1 935 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -107 | 122 660 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 705 | 24 279 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 507 389 | -97 344 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 72 586 | 169 930 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 579 975 | 72 586 |
Страница была полезной?