Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 001 | 62 664 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 536 097 | 303 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -314 972 | -147 132 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 937 | 60 268 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 278 | -8 285 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -228 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 722 | 5 443 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 156 | 6 340 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -286 143 | -154 092 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 290 | -3 144 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 92 257 | 5 301 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 793 | 2 140 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 883 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -886 640 | -224 439 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 696 | -14 371 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -26 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 968 245 | 199 973 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 633 | 68 298 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 139 258 | 67 965 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 610 | -3 204 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 883 | 7 636 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 273 | 4 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -1 136 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 136 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 659 | -4 511 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 115 736 | 67 886 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 509 080 | 467 651 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 624 816 | 535 537 |
Страница была полезной?