Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Автоградбанк»

Регистрационный номер

1455

БИК

49240748

Почтовый адрес

423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	66 354	62 664
1.1.1	проценты полученные	352 707	303 266
1.1.2	проценты уплаченные	-180 193	-147 132
1.1.3	комиссии полученные	80 569	60 268
1.1.4	комиссии уплаченные	-13 889	-8 285
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 547	5 443
1.1.8	прочие операционные доходы	22 868	6 340
1.1.9	операционные расходы	-191 916	-154 092
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 339	-3 144
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 838	5 301
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 092	2 140
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-619 379	-224 439
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-28 774	-14 371
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-26 300
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	607 993	199 973
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	51 092	68 298
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	72 192	67 965
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 550	-3 204
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	97	7 636
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 453	4 432
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-20 096	-4 511
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	39 643	67 886
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	509 080	467 651
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	548 723	535 537

Страница была полезной?