Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Автоградбанк»

Регистрационный номер

1455

БИК

49240748

Почтовый адрес

423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 011	60 348
1.1.1	проценты полученные	172 715	147 886
1.1.2	проценты уплаченные	-90 214	-44 885
1.1.3	комиссии полученные	37 407	27 838
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 758	-3 546
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	389
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 701	2 916
1.1.8	прочие операционные доходы	8 295	3 937
1.1.9	операционные расходы	-90 044	-70 639
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 091	-3 548
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-23 684	-78 926
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 030	3 190
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-391
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-278 466	-31 612
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 672	-8 997
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-26 300
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	157 449	-43 359
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	91 692	28 543
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5 327	-18 578
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-40 583	-2 751
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	6 631
2.7	Дивиденды полученные	-40 583	3 880
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 285	-1 541
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-46 541	-16 239
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	509 080	467 651
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	462 539	451 412

Страница была полезной?