Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44525629
Почтовый адрес
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 206 109 | 454 657 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 979 291 | 1 067 246 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -450 527 | -421 612 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 133 460 | 141 495 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 903 | -16 201 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 915 | 71 122 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 496 | 5 538 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -366 557 | -352 636 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 236 | -40 295 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -173 944 | -156 384 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 460 | 19 568 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -199 551 | 650 364 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 578 | 4 343 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 222 686 | -258 248 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 393 | 85 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -149 313 | -616 874 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -38 454 | -33 097 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 667 | -7 440 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 165 | 298 273 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -706 037 | -886 408 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 372 295 | 926 173 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 997 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 997 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 129 | -53 776 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 511 | 15 012 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -312 360 | 1 001 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 405 | -8 404 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 405 | -8 404 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -75 144 | 24 122 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -363 744 | 314 992 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 362 161 | 1 047 169 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 998 417 | 1 362 161 |
Страница была полезной?