Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44525629
Почтовый адрес
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 981 | 409 044 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 732 519 | 808 829 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -373 930 | -268 857 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 99 148 | 102 481 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 523 | -12 766 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 509 | 63 511 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 80 933 | 4 051 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -448 132 | -262 921 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 525 | -25 284 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -211 198 | -661 683 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 561 | -3 796 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -111 759 | 441 673 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -354 | 1 190 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 220 812 | -283 831 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -84 985 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -179 682 | -780 563 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 505 | -23 694 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 164 | -12 662 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -195 217 | -252 639 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -517 342 | -698 425 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 224 984 | 707 173 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 229 | -10 292 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 984 | 20 336 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -272 603 | 18 792 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 405 | -8 404 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 405 | -8 404 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 191 | -10 412 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -523 416 | -252 663 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 362 161 | 1 047 169 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 838 745 | 794 506 |
Страница была полезной?